純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)中間貸借対照表

区分		前計算期間末平成27年9月10日現在	当中間計算期間末平成28年3月10日現在
		金額(円)	金額(円)
負債合計		-	-
純資産の部
元本等

(2)中間注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/06/10 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
平成28年3月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、336本であり、その純資産総額は、約3,324,633百万円です(なお、親投資信託118本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。)。

	種類	ファンド数	純資産総額
	単位型株式投資信託	33	173,597百万円
	追加型株式投資信託	272	2,983,305百万円
	単位型公社債投資信託	31	167,730百万円
	合計	336	3,324,633百万円

2016/06/10 9:08

#3 収益率の推移-001

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,725,635	0.12%
純資産総額		1,420,816,741	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
中国株マザーファンド

2016/06/10 9:08

#4 投資状況-001

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,597,020	△0.20%
純資産総額		4,895,823,903	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/10 9:08

#5 投資状況-002

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,167	△0.00%
純資産総額		357,903,491	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/10 9:08

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本

2016/06/10 9:08

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

2016/06/10 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
		(平成26年3月31日)	(平成27年3月31日)
純資産の部
株主資本

2016/06/10 9:08

#9 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,570,932,613	34.17%
純資産総額		4,597,223,832	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2016/06/10 9:08