- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年9月17日) | 42,722 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年9月10日) | 38,794 | - | 0.9441 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年9月12日) | 14,947 | - | 0.7953 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年9月10日) | 9,040 | - | 0.7187 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年9月10日) | 8,423 | 8,750 | 1.0294 | 1.0694 |
| 平成25年10月末日 | 7,831 | - | 1.0423 | - |
| 平成25年11月末日 | 8,059 | - | 1.1137 | - |
| 平成25年12月末日 | 7,594 | - | 1.1040 | - |
| 平成26年1月末日 | 6,941 | - | 1.0401 | - |
| 平成26年2月末日 | 6,710 | - | 1.0269 | - |
| 平成26年3月末日 | 6,439 | - | 1.0054 | - |
| 平成26年4月末日 | 6,382 | - | 0.9907 | - |
| 平成26年5月末日 | 6,370 | - | 1.0047 | - |
| 平成26年6月末日 | 6,440 | - | 1.0322 | - |
| 平成26年7月末日 | 6,801 | - | 1.1316 | - |
| 平成26年8月末日 | 6,731 | - | 1.1548 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年9月10日) | 6,455 | 7,146 | 1.1210 | 1.2410 |
| 平成26年9月末日 | 6,273 | - | 1.1162 | - |
| 平成26年10月末日 | 6,335 | - | 1.1323 | - |
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