有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年9月17日) | 42,722 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年9月10日) | 38,794 | - | 0.9441 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年9月12日) | 14,947 | - | 0.7953 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年9月10日) | 9,040 | - | 0.7187 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年9月10日) | 8,423 | 8,750 | 1.0294 | 1.0694 |
| 第5計算期間末 (平成26年9月10日) | 6,455 | 7,146 | 1.1210 | 1.2410 |
| 平成26年10月末日 | 6,335 | - | 1.1323 | - |
| 平成26年11月末日 | 7,015 | - | 1.2976 | - |
| 平成26年12月末日 | 7,541 | - | 1.3685 | - |
| 平成27年1月末日 | 7,281 | - | 1.3708 | - |
| 平成27年2月末日 | 7,548 | - | 1.4231 | - |
| 平成27年3月末日 | 7,790 | - | 1.5275 | - |
| 平成27年4月末日 | 9,628 | - | 1.7770 | - |
| 平成27年5月末日 | 10,212 | - | 1.9184 | - |
| 平成27年6月末日 | 9,596 | - | 1.7653 | - |
| 平成27年7月末日 | 8,212 | - | 1.6043 | - |
| 平成27年8月末日 | 6,724 | - | 1.3530 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年9月10日) | 6,020 | 6,662 | 1.2191 | 1.3491 |
| 平成27年9月末日 | 5,843 | - | 1.1602 | - |
| 平成27年10月末日 | 6,454 | - | 1.3257 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
