- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年9月17日) | 42,722 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年9月10日) | 38,794 | - | 0.9441 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年9月12日) | 14,947 | - | 0.7953 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年9月10日) | 9,040 | - | 0.7187 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年9月10日) | 8,423 | 8,750 | 1.0294 | 1.0694 |
| 第5計算期間末 (平成26年9月10日) | 6,455 | 7,146 | 1.1210 | 1.2410 |
| 第6計算期間末 (平成27年9月10日) | 6,020 | 6,662 | 1.2191 | 1.3491 |
| 平成27年9月末日 | 5,843 | - | 1.1602 | - |
| 平成27年10月末日 | 6,454 | - | 1.3257 | - |
| 平成27年11月末日 | 6,441 | - | 1.3304 | - |
| 平成27年12月末日 | 6,044 | - | 1.3151 | - |
| 平成28年1月末日 | 4,651 | - | 1.0279 | - |
| 平成28年2月末日 | 4,614 | - | 0.9991 | - |
| 平成28年3月末日 | 4,895 | - | 1.0849 | - |
| 平成28年4月末日 | 4,785 | - | 1.0685 | - |
| 平成28年5月末日 | 4,533 | - | 1.0298 | - |
| 平成28年6月末日 | 3,997 | - | 0.9727 | - |
| 平成28年7月末日 | 4,290 | - | 1.0392 | - |
| 平成28年8月末日 | 4,279 | - | 1.0729 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,849 | 4,151 | 1.0183 | 1.0983 |
| 平成28年9月末日 | 4,022 | - | 0.9881 | - |
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