有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年9月17日) | 42,722 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年9月10日) | 38,794 | - | 0.9441 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年9月12日) | 14,947 | - | 0.7953 | - |
| 第3計算期間末 (平成24年9月10日) | 9,040 | - | 0.7187 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年9月10日) | 8,423 | 8,750 | 1.0294 | 1.0694 |
| 第5計算期間末 (平成26年9月10日) | 6,455 | 7,146 | 1.1210 | 1.2410 |
| 第6計算期間末 (平成27年9月10日) | 6,020 | 6,662 | 1.2191 | 1.3491 |
| 第7計算期間末 (平成28年9月12日) | 3,849 | 4,151 | 1.0183 | 1.0983 |
| 平成28年9月末日 | 4,022 | - | 0.9881 | - |
| 平成28年10月末日 | 4,141 | - | 1.0048 | - |
| 平成28年11月末日 | 4,340 | - | 1.0800 | - |
| 平成28年12月末日 | 3,797 | - | 1.0502 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,837 | - | 1.0799 | - |
| 平成29年2月末日 | 3,854 | - | 1.1001 | - |
| 平成29年3月末日 | 4,006 | - | 1.1050 | - |
| 平成29年4月末日 | 3,909 | - | 1.0971 | - |
| 平成29年5月末日 | 4,384 | - | 1.1163 | - |
| 平成29年6月末日 | 4,325 | - | 1.1603 | - |
| 平成29年7月末日 | 4,181 | - | 1.2170 | - |
| 平成29年8月末日 | 4,399 | - | 1.2705 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年9月11日) | 3,657 | 4,045 | 1.1324 | 1.2524 |
| 平成29年9月末日 | 4,053 | - | 1.1640 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
