有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
平成26年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成26年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 13,256,502 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,256,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,245,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,008 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成26年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 20,215,316 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,215,316 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,175,232 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020 | 円) |
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