有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
平成28年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成28年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,204円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,787,201円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,785,359口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,007円) | |
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成28年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,765,294円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,287円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,759,651口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 | |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | |
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