有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
平成27年6月末日現在
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成27年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,247,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,247,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,246,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,009 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
平成27年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 7,330,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,330,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,314,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,022 | 円) |
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