有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
| 平成29年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,374,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,374,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,998 | 円) |
<参考情報>「アムンディ・マネープール・マザーファンド」
| 平成29年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,360,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,360,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,358,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,012 | 円) |
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