剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,671	△11,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,972,176	△5,741,764
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,061	224,914
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,061	224,914
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,194	21,060
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,194	21,060
分配金	2,387,492	1,837,184
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,741,764	△4,222,118

2014/12/09 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/12/09 9:10

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成26年3月10日現在)	(平成26年9月9日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	86,796,530	57,432,229
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,047,311	26,087,425

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/09 9:10