（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、毎年3月および9月の計算期間の末日ごとおよび信託終了時に当該信託財産の運用報告書(交付運用報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、知れている受益者に対して販売会社を通じて交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を後記照会先のアドレスに掲載します。

2015/12/09 9:12

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ. 金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第5号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2015/12/09 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第11期特定期間自 平成26年 9 月10日至 平成27年 3 月 9 日	第12期特定期間自 平成27年 3 月10日至 平成27年 9 月 9 日
1. 分配金の計算過程	(自平成26年9月10日至平成26年10月9日)計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,889円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(812,494円)及び分配準備積立金(600,443円)より分配対象額は1,525,826円(1口当たり0.025427円)であり、うち180,024円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月10日至平成27年4月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(101,650円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,646,711円)及び分配準備積立金(4,611,497円)より分配対象額は6,359,858円(1口当たり0.097486円)であり、うち195,715円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
	(自平成26年10月10日至平成26年11月10日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(644,028円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,965,266円)、投資信託約款に規定される収益調整金(813,036円)及び分配準備積立金(533,308円)より分配対象額は3,955,638円(1口当たり0.065893円)であり、うち180,094円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月10日至平成27年5月11日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(492,587円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,648,440円)及び分配準備積立金(4,517,432円)より分配対象額は6,658,459円(1口当たり0.102035円)であり、うち195,769円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
	(自平成26年11月11日至平成26年12月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(196,063円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(2,833,993円)、投資信託約款に規定される収益調整金(814,467円)及び分配準備積立金(2,962,508円)より分配対象額は6,807,031円(1口当たり0.113348円)であり、うち900,813円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月12日至平成27年6月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(134,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,581,393円)及び分配準備積立金(4,618,034円)より分配対象額は6,333,872円(1口当たり0.101254円)であり、うち938,314円(1口当たり0.015000円)を分配金額としております。
	(自平成26年12月10日至平成27年1月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(144,396円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(825,286円)及び分配準備積立金(5,091,751円)より分配対象額は6,061,433円(1口当たり0.100749円)であり、うち180,490円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月10日至平成27年7月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(440,456円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,595,297円)及び分配準備積立金(3,814,165円)より分配対象額は5,849,918円(1口当たり0.093296円)であり、うち188,107円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
	(自平成27年1月10日至平成27年2月9日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(153,963円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(773,703円)及び分配準備積立金(4,734,841円)より分配対象額は5,662,507円(1口当たり0.100625円)であり、うち168,820円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月10日至平成27年8月10日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(145,277円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,596,278円)及び分配準備積立金(4,066,514円)より分配対象額は5,808,069円(1口当たり0.092613円)であり、うち188,139円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。
	(自平成27年2月10日至平成27年3月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(60,372円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(774,994円)及び分配準備積立金(4,719,984円)より分配対象額は5,555,350円(1口当たり0.098698円)であり、うち168,859円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日至平成27年9月9日)計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(26,015円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,597,203円)及び分配準備積立金(4,023,652円)より分配対象額は5,646,870円(1口当たり0.090028円)であり、うち188,170円(1口当たり0.003000円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/12/09 9:12

#4 運用体制（連結）

関係法人に関する管理体制
受託会社:業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行います。また、投資信託に係る受託会社の内部統制報告書を定期的に入手し、説明・報告を受けます。投資信託財産の日々の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適正に遂行されているかの確認を行います。
(注)運用体制は平成27年10月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。

2015/12/09 9:12