剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,620	△2,095
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△12,777,803	△15,336,854
剰余金増加額又は欠損金減少額	176,114	874,249
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,114	874,249
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,240	61,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,240	61,571
分配金	1,487,529	1,467,794
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,336,854	△15,693,061

e class="f3">(単位:円)第18期特定期間

2019/06/11 10:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/06/11 10:25

#3 注記表（連結）

(平成31年3月11日現在)1. 期首元本額60,721,569円60,148,481円期中追加設定元本額166,253円225,053円期中一部解約元本額739,341円3,172,842円2. 特定期間末日における受益権
の総数60,148,481口57,200,692口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,336,854円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,693,061円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第18期特定期間

2019/06/11 10:25

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">高金利投信マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	27,818,721	25,579,642
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,386,845	15,691,684

e class="f3">区分平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金4,940,152249,888コール・ローン423,699503,625国債証券8,723,1009,227,362社債券-11,776,566優先出資証券29,469,75218,715,967未収利息648,863797,918流動資産合計44,205,56641,271,326資産合計44,205,56641,271,326負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本27,818,72125,579,642剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,386,84515,691,684元本等合計44,205,56641,271,326純資産合計44,205,56641,271,326負債純資産合計44,205,56641,271,326(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/11 10:25