上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,685,560 |
| 投資信託受益証券 | 1,451,207,447 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 |
| 流動資産合計 | 1,459,913,015 |
| 資産合計 | 1,459,913,015 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,120,000 |
| 未払受託者報酬 | 124,242 |
| 未払委託者報酬 | 497,145 |
| その他未払費用 | 591,744 |
| 流動負債合計 | 7,333,131 |
| 負債合計 | 7,333,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,420,116 |
| （分配準備積立金） | 158,274 |
| 元本等合計 | 1,452,579,884 |
| 純資産合計 | 1,452,579,884 |
| 負債純資産合計 | 1,459,913,015 |
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