上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年2月11日-平成22年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,685,560 | 12,958,404 |
| 投資信託受益証券 | 1,451,207,447 | 2,300,421,242 |
| 親投資信託受益証券 | 20,008 | 20,018 |
| 未収利息 | － | 36 |
| 流動資産合計 | 1,459,913,015 | 2,313,399,700 |
| 資産合計 | 1,459,913,015 | 2,313,399,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,120,000 | 10,150,000 |
| 未払受託者報酬 | 124,242 | 59,648 |
| 未払委託者報酬 | 497,145 | 238,627 |
| その他未払費用 | 591,744 | 1,815,097 |
| 流動負債合計 | 7,333,131 | 12,263,372 |
| 負債合計 | 7,333,131 | 12,263,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -47,420,116 | -198,863,672 |
| （分配準備積立金） | 158,274 | 158,241 |
| 元本等合計 | 1,452,579,884 | 2,301,136,328 |
| 純資産合計 | 1,452,579,884 | 2,301,136,328 |
| 負債純資産合計 | 1,459,913,015 | 2,313,399,700 |
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