上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年7月11日-平成23年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月10日 | 2011年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,958,404 | 17,945,082 |
| 投資信託受益証券 | 2,300,421,242 | 2,980,934,782 |
| 親投資信託受益証券 | 20,018 | 20,028 |
| 未収利息 | 36 | 138 |
| 流動資産合計 | 2,313,399,700 | 2,998,900,030 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,313,399,700 | 2,998,900,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,150,000 | 14,210,000 |
| 未払受託者報酬 | 59,648 | 80,556 |
| 未払委託者報酬 | 238,627 | 322,245 |
| その他未払費用 | 1,815,097 | 2,023,756 |
| 流動負債合計 | 12,263,372 | 16,636,557 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,263,372 | 16,636,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -198,863,672 | -517,736,527 |
| （分配準備積立金） | 158,241 | 201,059 |
| 元本等合計 | 2,301,136,328 | 2,982,263,473 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,301,136,328 | 2,982,263,473 |
| 負債純資産合計 | 2,313,399,700 | 2,998,900,030 |
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