上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月10日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年7月11日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月10日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,733,795 | 23,752,965 |
| 投資信託受益証券 | 4,750,679,406 | 4,647,034,971 |
| 親投資信託受益証券 | 20,038 | 20,045 |
| 未収利息 | 153 | 41 |
| 流動資産合計 | 4,780,433,392 | 4,670,808,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,780,433,392 | 4,670,808,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,000,000 | 16,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 116,205 | 127,149 |
| 未払委託者報酬 | 464,862 | 508,636 |
| その他未払費用 | 4,956,917 | 3,674,778 |
| 流動負債合計 | 27,537,984 | 21,110,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,537,984 | 21,110,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,500,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -747,104,592 | -1,350,302,541 |
| （分配準備積立金） | 222,168 | 356,962 |
| 元本等合計 | 4,752,895,408 | 4,649,697,459 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,752,895,408 | 4,649,697,459 |
| 負債純資産合計 | 4,780,433,392 | 4,670,808,022 |
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