上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月10日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年1月11日-平成24年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,752,965 | 26,501,920 |
| 投資信託受益証券 | 4,647,034,971 | 4,850,191,655 |
| 親投資信託受益証券 | 20,045 | 20,055 |
| 未収利息 | 41 | 49 |
| 流動資産合計 | 4,670,808,022 | 4,876,713,679 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,670,808,022 | 4,876,713,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,800,000 | 16,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 127,149 | 125,843 |
| 未払委託者報酬 | 508,636 | 503,406 |
| その他未払費用 | 3,674,778 | 7,406,544 |
| 流動負債合計 | 21,110,563 | 24,835,793 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 21,110,563 | 24,835,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,350,302,541 | -1,148,122,114 |
| （分配準備積立金） | 356,962 | 491,969 |
| 元本等合計 | 4,649,697,459 | 4,851,877,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,649,697,459 | 4,851,877,886 |
| 負債純資産合計 | 4,670,808,022 | 4,876,713,679 |
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