上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,501,920 | 22,348,778 |
| 投資信託受益証券 | 4,850,191,655 | 5,535,023,365 |
| 親投資信託受益証券 | 20,055 | 20,065 |
| 未収利息 | 49 | 39 |
| 流動資産合計 | 4,876,713,679 | 5,557,392,247 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,876,713,679 | 5,557,392,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,800,000 | 16,560,000 |
| 未払受託者報酬 | 125,843 | 144,050 |
| 未払委託者報酬 | 503,406 | 576,238 |
| その他未払費用 | 7,406,544 | 3,758,339 |
| 流動負債合計 | 24,835,793 | 21,038,627 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,835,793 | 21,038,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,148,122,114 | -463,646,380 |
| （分配準備積立金） | 491,969 | 135,983 |
| 元本等合計 | 4,851,877,886 | 5,536,353,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,851,877,886 | 5,536,353,620 |
| 負債純資産合計 | 4,876,713,679 | 5,557,392,247 |
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