上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月10日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,585,378 | 29,755,061 |
| 投資信託受益証券 | 6,805,066,365 | 7,350,992,361 |
| 親投資信託受益証券 | 20,091 | 20,087 |
| 流動資産計 | 6,839,671,834 | 7,380,767,509 |
| 資産の部合計 | 6,839,671,834 | 7,380,767,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,182,000 | 19,312,000 |
| 未払受託者報酬 | 183,215 | 203,562 |
| 未払委託者報酬 | 732,902 | 814,282 |
| 未払利息 | 117 | 42 |
| その他未払費用 | 10,522,026 | 5,342,669 |
| 流動負債計 | 30,620,260 | 25,672,555 |
| 負債の部合計 | 30,620,260 | 25,672,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,950,000,000 | 7,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,948,426 | 255,094,954 |
| （分配準備積立金） | 181,266 | 303,294 |
| 元本等合計 | 6,809,051,574 | 7,355,094,954 |
| 純資産の部合計 | 6,809,051,574 | 7,355,094,954 |
| 負債・純資産合計 | 6,839,671,834 | 7,380,767,509 |
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