上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,755,061 | 50,819,146 |
| 投資信託受益証券 | 7,350,992,361 | 12,445,824,945 |
| 親投資信託受益証券 | 20,087 | 20,083 |
| 流動資産計 | 7,380,767,509 | 12,496,664,174 |
| 資産の部合計 | 7,380,767,509 | 12,496,664,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,312,000 | 32,449,600 |
| 未払受託者報酬 | 203,562 | 302,785 |
| 未払委託者報酬 | 814,282 | 1,302,420 |
| 未払利息 | 42 | 75 |
| その他未払費用 | 5,342,669 | 12,652,579 |
| 流動負債計 | 25,672,555 | 46,707,459 |
| 負債の部合計 | 25,672,555 | 46,707,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,100,000,000 | 11,930,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,094,954 | 519,956,715 |
| （分配準備積立金） | 303,294 | 454,060 |
| 元本等合計 | 7,355,094,954 | 12,449,956,715 |
| 純資産の部合計 | 7,355,094,954 | 12,449,956,715 |
| 負債・純資産合計 | 7,380,767,509 | 12,496,664,174 |
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