上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,070,607 | 93,403,568 |
| 投資信託受益証券 | 33,299,683,142 | 32,151,077,902 |
| 親投資信託受益証券 | 20,043 | 20,057 |
| 未収利息 | 236 | 598 |
| 流動資産計 | 33,404,774,028 | 32,244,502,125 |
| 資産の部合計 | 33,404,774,028 | 32,244,502,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 63,699,230 | 67,605,090 |
| 未払受託者報酬 | 701,840 | 695,562 |
| 未払委託者報酬 | 3,885,818 | 3,822,442 |
| その他未払費用 | 29,867,230 | 14,442,740 |
| 流動負債計 | 98,154,118 | 86,565,834 |
| 負債の部合計 | 98,154,118 | 86,565,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,185,500,000 | 28,405,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,121,119,910 | 3,752,436,291 |
| （分配準備積立金） | 639,773 | 562,017 |
| 元本等合計 | 33,306,619,910 | 32,157,936,291 |
| 純資産の部合計 | 33,306,619,910 | 32,157,936,291 |
| 負債・純資産合計 | 33,404,774,028 | 32,244,502,125 |
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