上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,403,568 | 110,176,050 |
| 投資信託受益証券 | 32,151,077,902 | 30,712,875,680 |
| 親投資信託受益証券 | 20,057 | 20,095 |
| 未収利息 | 598 | 1,466 |
| 流動資産計 | 32,244,502,125 | 30,823,073,291 |
| 資産の部合計 | 32,244,502,125 | 30,823,073,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,605,090 | 67,934,130 |
| 未払受託者報酬 | 695,562 | 641,195 |
| 未払委託者報酬 | 3,822,442 | 3,489,755 |
| その他未払費用 | 14,442,740 | 31,524,546 |
| 流動負債計 | 86,565,834 | 103,589,626 |
| 負債の部合計 | 86,565,834 | 103,589,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,405,500,000 | 27,615,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,752,436,291 | 3,103,983,665 |
| （分配準備積立金） | 562,017 | 299,555 |
| 元本等合計 | 32,157,936,291 | 30,719,483,665 |
| 純資産の部合計 | 32,157,936,291 | 30,719,483,665 |
| 負債・純資産合計 | 32,244,502,125 | 30,823,073,291 |
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