上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/11-2026/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,176,050 | 98,563,416 |
| 投資信託受益証券 | 30,712,875,680 | 32,325,245,978 |
| 親投資信託受益証券 | 20,095 | 20,142 |
| 未収利息 | 1,466 | 3,980 |
| 流動資産計 | 30,823,073,291 | 32,423,833,516 |
| 資産の部合計 | 30,823,073,291 | 32,423,833,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,934,130 | 71,030,520 |
| 未払受託者報酬 | 641,195 | 696,299 |
| 未払委託者報酬 | 3,489,755 | 3,825,334 |
| その他未払費用 | 31,524,546 | 16,329,177 |
| 流動負債計 | 103,589,626 | 91,881,330 |
| 負債の部合計 | 103,589,626 | 91,881,330 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,615,500,000 | 26,905,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,103,983,665 | 5,426,452,186 |
| （分配準備積立金） | 299,555 | 383,820 |
| 元本等合計 | 30,719,483,665 | 32,331,952,186 |
| 純資産の部合計 | 30,719,483,665 | 32,331,952,186 |
| 負債・純資産合計 | 30,823,073,291 | 32,423,833,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
