臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型

計算期間	自 2020年 1月11日 至 2020年 2月10日
1口当り収益分配金	114円
期末純資産総額(分配落ち)	27,184,020,267円
期末受益権総口数	538,200口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	50,509円
期中騰落率	1.23%

計算期間	自 2020年 2月11日 至 2020年 3月10日
1口当り収益分配金	115円
期末純資産総額(分配落ち)	27,664,831,769円
期末受益権総口数	548,100口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	50,474円
期中騰落率	0.16%

計算期間	自 2020年 3月11日 至 2020年 4月10日
1口当り収益分配金	114円
期末純資産総額(分配落ち)	27,487,615,105円
期末受益権総口数	544,100口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	50,519円
期中騰落率	0.32%