臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型

計算期間	自 2022年10月11日 至 2022年11月10日
1口当り収益分配金	96円
期末純資産総額(分配落ち)	34,358,704,082円
期末受益権総口数	665,280口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	51,645円
期中騰落率	1.34%

計算期間	自 2022年11月11日 至 2022年12月10日
1口当り収益分配金	96円
期末純資産総額(分配落ち)	33,647,390,805円
期末受益権総口数	656,260口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	51,271円
期中騰落率	△0.54%

計算期間	自 2022年12月11日 至 2023年 1月10日
1口当り収益分配金	97円
期末純資産総額(分配落ち)	32,229,582,470円
期末受益権総口数	658,260口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	48,962円
期中騰落率	△4.31%