臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型

計算期間	自 2024年 1月11日 至 2024年 2月10日
1口当り収益分配金	103円
期末純資産総額(分配落ち)	33,500,879,262円
期末受益権総口数	611,710口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	54,766円
期中騰落率	2.04%

計算期間	自 2024年 2月11日 至 2024年 3月10日
1口当り収益分配金	104円
期末純資産総額(分配落ち)	33,781,632,704円
期末受益権総口数	614,710口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	54,955円
期中騰落率	0.54%

計算期間	自 2024年 3月11日 至 2024年 4月10日
1口当り収益分配金	106円
期末純資産総額(分配落ち)	34,234,357,090円
期末受益権総口数	614,710口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	55,692円
期中騰落率	1.53%