ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型

計算期間	自 2020年 4月11日 至 2020年 5月10日
1口当り収益分配金	110円
期末純資産総額(分配落ち)	27,189,976,020円
期末受益権総口数	549,300口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	49,499円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	自 2020年 5月11日 至 2020年 6月10日
1口当り収益分配金	109円
期末純資産総額(分配落ち)	28,768,878,452円
期末受益権総口数	565,100口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	50,909円
期中騰落率	3.07%

計算期間	自 2020年 6月11日 至 2020年 7月10日
1口当り収益分配金	108円
期末純資産総額(分配落ち)	29,892,337,170円
期末受益権総口数	584,400口
期末1口当り純資産額(分配落ち)	51,150円
期中騰落率	0.69%