剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10特定期間自 平成26年 4月11日至 平成26年10月10日	第11特定期間自 平成26年10月11日至 平成27年 4月10日
当期純利益		14,088,815	3,034,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)		269,450,975	239,532,822
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,678,658	2,577,815
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,678,658	2,577,815
分配金		39,328,310	38,671,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)		239,532,822	201,317,973

2015/07/09 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/07/09 9:17