有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | 第11特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 46,460,818 | 44,164,141 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,324,287 | △15,952,640 | |
| 為替差損益 | △8,297,081 | △16,883,101 | |
| その他収益 | 533,152 | 640,347 | |
| 営業収益合計 | 23,372,602 | 11,968,747 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 484,132 | 464,060 | |
| 委託者報酬 | 8,714,222 | 8,353,046 | |
| その他費用 | 85,433 | 116,865 | |
| 営業費用合計 | 9,283,787 | 8,933,971 | |
| 営業利益 | 14,088,815 | 3,034,776 | |
| 経常利益 | 14,088,815 | 3,034,776 | |
| 当期純利益 | 14,088,815 | 3,034,776 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 269,450,975 | 239,532,822 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,678,658 | 2,577,815 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,678,658 | 2,577,815 | |
| 分配金 | 39,328,310 | 38,671,810 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,532,822 | 201,317,973 | |
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