有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9特定期間 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | 第10特定期間 自 平成26年 4月11日 至 平成26年10月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 49,499,003 | 46,460,818 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,699,816 | △15,324,287 | |
| 為替差損益 | △27,173,741 | △8,297,081 | |
| その他収益 | 416,761 | 533,152 | |
| 営業収益合計 | 38,441,839 | 23,372,602 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 494,360 | 484,132 | |
| 委託者報酬 | 8,898,467 | 8,714,222 | |
| その他費用 | 106,082 | 85,433 | |
| 営業費用合計 | 9,498,909 | 9,283,787 | |
| 営業利益 | 28,942,930 | 14,088,815 | |
| 経常利益 | 28,942,930 | 14,088,815 | |
| 当期純利益 | 28,942,930 | 14,088,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 306,526,902 | 269,450,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,064,207 | 4,678,658 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,064,207 | 4,678,658 | |
| 分配金 | 39,954,650 | 39,328,310 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,450,975 | 239,532,822 | |
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