有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月11日 | 第14特定期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年10月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 38,758,955 | 28,831,389 | |
| 有価証券売買等損益 | △44,877,232 | △16,168,544 | |
| 為替差損益 | 17,874,597 | 5,389,871 | |
| その他収益 | 577,423 | 447,026 | |
| 営業収益合計 | 12,333,743 | 18,499,742 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 15,539 | |
| 受託者報酬 | 420,059 | 313,073 | |
| 委託者報酬 | 7,560,918 | 5,635,283 | |
| その他費用 | 72,363 | 77,054 | |
| 営業費用合計 | 8,053,340 | 6,040,949 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,280,403 | 12,458,793 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,280,403 | 12,458,793 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,280,403 | 12,458,793 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 166,627,286 | 122,066,155 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,569,784 | 27,599,690 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,569,784 | 27,599,690 | |
| 分配金 | 36,271,750 | 26,814,840 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,066,155 | 80,110,418 | |
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