有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 平成25年 4月11日 至 平成25年10月10日 | 第9特定期間 自 平成25年10月11日 至 平成26年 4月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 54,157,402 | 49,499,003 | |
| 有価証券売買等損益 | △6,993,360 | 15,699,816 | |
| 為替差損益 | 142,510 | △27,173,741 | |
| その他収益 | 412,710 | 416,761 | |
| 営業収益合計 | 47,719,262 | 38,441,839 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 528,872 | 494,360 | |
| 委託者報酬 | 9,519,604 | 8,898,467 | |
| その他費用 | 109,091 | 106,082 | |
| 営業費用合計 | 10,157,567 | 9,498,909 | |
| 営業利益 | 37,561,695 | 28,942,930 | |
| 経常利益 | 37,561,695 | 28,942,930 | |
| 当期純利益 | 37,561,695 | 28,942,930 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 318,313,460 | 306,526,902 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,619,287 | 26,064,207 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,619,287 | 26,064,207 | |
| 分配金 | 43,728,966 | 39,954,650 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 306,526,902 | 269,450,975 | |
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