- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11特定期間 自 平成26年10月11日 至 平成27年 4月10日 | 第12特定期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 44,164,141 | 43,804,870 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,952,640 | △20,259,126 | |
| 為替差損益 | △16,883,101 | △8,639,622 | |
| その他収益 | 640,347 | 569,752 | |
| 営業収益合計 | 11,968,747 | 15,475,874 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 464,060 | 457,546 | |
| 委託者報酬 | 8,353,046 | 8,235,737 | |
| その他費用 | 116,865 | 90,159 | |
| 営業費用合計 | 8,933,971 | 8,783,442 | |
| 営業利益 | 3,034,776 | 6,692,432 | |
| 経常利益 | 3,034,776 | 6,692,432 | |
| 当期純利益 | 3,034,776 | 6,692,432 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 239,532,822 | 201,317,973 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,577,815 | 3,332,839 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,577,815 | 3,332,839 | |
| 分配金 | 38,671,810 | 38,050,280 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,317,973 | 166,627,286 | |
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