当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月21日至平成27年7月21日	当 期自平成27年7月22日至平成28年1月20日
経常損失(△)		△8,406,781	△26,718,800
当期純損失(△)		△8,406,781	△26,718,800
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△18,170	△259,647

2016/04/13 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)	当事業年度(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)
当期純利益(百万円)	10,126	13,431
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2016/04/13 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	110,347円	85,441円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年1月21日 至平成27年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(787,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(274,441円)及び分配準備積立金(21,571,570円)より分配対象額は22,633,261円(1万口当たり1,056.75円)であり、うち1,285,064円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(670,427円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,439円)及び分配準備積立金(16,378,088円)より分配対象額は17,334,954円(1万口当たり932.58円)であり、うち1,115,291円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月21日 至平成27年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(701,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,509円)及び分配準備積立金(20,474,944円)より分配対象額は21,453,020円(1万口当たり1,030.46円)であり、うち1,249,136円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(683,428円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,868円)及び分配準備積立金(15,712,535円)より分配対象額は16,686,831円(1万口当たり909.85円)であり、うち1,100,409円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年3月21日 至平成27年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(910,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(286,915円)及び分配準備積立金(19,927,375円)より分配対象額は21,124,752円(1万口当たり1,014.18円)であり、うち1,249,768円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(636,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,809円)及び分配準備積立金(15,128,382円)より分配対象額は16,061,759円(1万口当たり884.93円)であり、うち1,089,021円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(923,410円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,535円)及び分配準備積立金(19,152,267円)より分配対象額は20,366,212円(1万口当たり999.50円)であり、うち1,222,582円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(757,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(303,942円)及び分配準備積立金(14,597,180円)より分配対象額は15,658,124円(1万口当たり866.84円)であり、うち1,083,801円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(817,360円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(290,859円)及び分配準備積立金(18,309,654円)より分配対象額は19,417,873円(1万口当たり980.79円)であり、うち1,187,888円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(580,587円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,734円)及び分配準備積立金(14,009,637円)より分配対象額は14,896,958円(1万口当たり839.57円)であり、うち1,064,608円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(675,422円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,947円)及び分配準備積立金(17,132,866円)より分配対象額は18,093,235円(1万口当たり956.50円)であり、うち1,134,959円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(498,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(309,264円)及び分配準備積立金(13,259,012円)より分配対象額は14,066,446円(1万口当たり808.21円)であり、うち1,044,273円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/04/13 9:07