流動資産
個別
- 2014年10月14日
- 1500億6897万
- 2015年4月13日 -24.25%
- 1136億8344万
個別
- 2014年10月14日
- 22億4944万
- 2015年4月13日 -2.79%
- 21億8665万
個別
- 2014年10月14日
- 51億8580万
- 2015年4月13日 +2.84%
- 53億3316万
個別
- 2014年10月14日
- 269億3436万
- 2015年4月13日 -5.57%
- 254億3294万
個別
- 2014年10月14日
- 530億9021万
- 2015年4月13日 -23.33%
- 407億440万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
- (1)【貸借対照表】2015/07/09 10:40
(単位:千円) 資産の部 流動資産 現金及び預金 ※2 20,615,467 25,021,336 繰延税金資産 548,658 475,859 その他の流動資産 4,577 52,473 流動資産合計 31,959,157 32,248,847 - #2 (参考)マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2015/07/09 10:40
注記表(平成26年10月14日現在) (平成27年 4月13日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 4,006,015,057 1,908,164,790
- #3 (参考)FOF、財務諸表
- ●財政状態計算書(2014年3月31日現在)2015/07/09 10:40
●要約投資明細表(2014年3月31日現在)(単位:米ドル) 資産 流動資産 損益を通じて公正価値評価する金融資産 2,755,347,937