SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレ…

第11期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
【閲覧】

個別

2014年10月14日
1500億6897万
2015年4月13日 -24.25%
1136億8344万

個別

2014年10月14日
22億4944万
2015年4月13日 -2.79%
21億8665万

個別

2014年10月14日
51億8580万
2015年4月13日 +2.84%
53億3316万

個別

2014年10月14日
269億3436万
2015年4月13日 -5.57%
254億3294万

個別

2014年10月14日
530億9021万
2015年4月13日 -23.33%
407億440万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金※220,615,46725,021,336
繰延税金資産548,658475,859
その他の流動資産4,57752,473
流動資産合計31,959,15732,248,847
2015/07/09 10:40
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成26年10月14日現在)(平成27年 4月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン4,006,015,0571,908,164,790
注記表
2015/07/09 10:40
#3 (参考)FOF、財務諸表
●財政状態計算書(2014年3月31日現在)
(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産2,755,347,937
●要約投資明細表(2014年3月31日現在)
2015/07/09 10:40

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