流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	25,021,336	10,857,507
繰延税金資産		475,859	494,032
その他の流動資産		52,473	6,226
流動資産合計		32,248,847	19,249,357

2016/07/07 9:23

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年10月13日現在)	(平成28年 4月12日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	250,661,670,811

注記表

2016/07/07 9:23

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

●財政状態計算書(2015年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	1,616,491,164

●要約投資明細表(2015年3月31日現在)

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