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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

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【提出】: 2019/01/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,576,303.05	31,164,135,925
投資信託受益証券合計		14,576,303.05	31,164,135,925
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	144,460,800
親投資信託受益証券合計		144,000,000	144,460,800
合計			31,308,596,725

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

開示資料

決算

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