有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/10/13-2023/04/12)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	14,895,133	12,228,904,038
	投資信託受益証券 小計		12,228,904,038
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	143,942,400
	親投資信託受益証券 小計		143,942,400
	合 計		12,372,846,438

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。