有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/10/13-2024/04/12)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(ブラジルレアルクラス)	16,113,215	12,971,138,014
	投資信託受益証券 小計		12,971,138,014
親投資信託受益証券	マネープール・マザーファンド	144,000,000	143,856,000
	親投資信託受益証券 小計		143,856,000
	合 計		13,114,994,014

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。