有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)

エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト
エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラストは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財政状態計算書(2018年3月31日現在)

	(単位:米ドル)
資産
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	639,600,384
スワップ契約に係る前払いプレミアム支払額	648,205
未収入金
利息	8,593,442
ブローカーからの未収入金
証拠金	1,709,878
担保金額	13,720,000
投資有価証券売却	4,899,243
現金及び現金同等物	19,433,542
資産合計	688,604,694
負債
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	16,524,244
スワップ契約に係る前受けプレミアム受取額	295,977
未払金
ブローカーへの未払金
担保金額	550,000
投資有価証券購入	5,141,524
利息	875
運用報酬	713,143
管理事務代行報酬	77,027
監査報酬	69,800
受託会社報酬	39,410
保管サービス報酬	114,341
名義書換代理会社報酬	8,261
株主サービス報酬	3,277
弁護士報酬	7,900
負債合計(償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	23,545,779
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	665,058,915
資本
償還可能参加型受益証券保有者に帰属する純資産	-

●要約投資明細表(2018年3月31日現在)

額面/ 受益証券口数	摘要	公正価値 (米ドル)	純資産に 占める比率 (%)
	債券
	社債
	ユーロ
700,000	素材	738,489	0.11
7,530,000	通信	8,219,831	1.24
5,810,000	エネルギー	7,810,593	1.17
3,390,000	資本財・サービス	4,028,097	0.61
710,000	公益事業	892,198	0.13
	米ドル
34,771,037	素材	34,864,654	5.24
50,291,000	通信	48,875,873	7.35
6,643,596	耐久消費財	6,572,238	0.99
34,177,000	一般消費財	34,204,615	5.14
153,745,328	エネルギー	126,139,815	18.97
92,386,000	金融	92,865,924	13.96
18,572,912	政府	19,132,723	2.88
15,493,955	資本財・サービス	15,513,088	2.33
22,719,000	公益事業	23,442,126	3.53
	社債合計	423,300,264	63.65
	国債
	ユーロ
100,000	金融	125,906	0.02
20,789,600	国債	28,201,489	4.24
	米ドル
3,700,000	金融	3,975,188	0.60
174,654,032	国債	175,086,467	26.32
	国債合計	207,389,050	31.18
	地方債
	米国ドル
8,740,000	地方債	2,898,137	0.44
	地方債合計	2,898,137	0.44
	債券合計	633,587,451	95.27
	投資ファンド
	米ドル
1,727,341	投資ファンド	1,729,459	0.26
	投資ファンド合計	1,729,459	0.26