純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.中間計算期間末日における受益権の総数	910,042,343口	881,074,205口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は365,379,583円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は353,858,699円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期中間計算期間(自 平成25年11月6日 至 平成26年5月5日)

2015/08/05 10:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。
平成27年6月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は本数は16本(単位型株式投資信託1本、追加型株式投資信託15本)、純資産総額の合計は、約371,814百万円です。

2015/08/05 10:38

#3 投資状況（連結）

以下は、平成27年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況

2015/08/05 10:38

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453
当期変動額
当期純利益		188,864	188,864	188,864
当期変動額合計	-	188,864	188,864	188,864
当期末残高	498,000	202,318	700,318	700,318

第 8 期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/08/05 10:38

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
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