半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

①【純資産の推移】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	3,142,167,770	3,142,167,770	0.9186	0.9186
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	1,596,968,600	1,596,968,600	0.6764	0.6764
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	1,159,914,224	1,159,914,224	0.5309	0.5309
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	981,042,233	981,042,233	0.6854	0.6854
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	544,662,760	544,662,760	0.5985	0.5985
	平成26年 6月末日	726,712,634	―	0.6961	―
	7月末日	697,389,449	―	0.7059	―
	8月末日	630,676,459	―	0.6708	―
	9月末日	620,805,785	―	0.6632	―
	10月末日	535,118,557	―	0.5839	―
	11月末日	553,457,821	―	0.6082	―
	12月末日	493,760,999	―	0.5604	―
	平成27年 1月末日	512,768,898	―	0.5820	―
	2月末日	530,298,702	―	0.6019	―
	3月末日	524,636,014	―	0.5955	―
	4月末日	524,468,826	―	0.5953	―
	5月末日	538,141,039	―	0.6174	―
	6月末日	516,142,333	―	0.6083	―

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	304,926,530	304,926,530	1.0149	1.0149
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	209,652,751	209,652,751	0.8589	0.8589
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	130,343,936	130,343,936	0.8881	0.8881
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	87,434,261	87,434,261	1.0470	1.0470
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	60,259,789	60,259,789	1.2783	1.2783
	平成26年 6月末日	64,009,245	―	1.1400	―
	7月末日	65,733,885	―	1.1707	―
	8月末日	65,138,938	―	1.1601	―
	9月末日	71,423,929	―	1.2721	―
	10月末日	58,138,155	―	1.2333	―
	11月末日	65,675,714	―	1.3932	―
	12月末日	66,511,410	―	1.4110	―
	平成27年 1月末日	70,311,282	―	1.4916	―
	2月末日	68,289,429	―	1.4487	―
	3月末日	73,692,324	―	1.5633	―
	4月末日	73,437,633	―	1.5579	―
	5月末日	70,163,183	―	1.4884	―
	6月末日	67,549,115	―	1.4330	―

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	201,289,582	201,289,582	1.0771	1.0771
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	255,642,429	255,642,429	1.2122	1.2122
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	3,012,702,586	3,012,702,586	1.2369	1.2369
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	946,406,681	946,406,681	1.5860	1.5860
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	730,269,151	730,269,151	1.8182	1.8182
	平成26年 6月末日	739,613,292	―	1.7259	―
	7月末日	729,588,937	―	1.7344	―
	8月末日	713,406,805	―	1.6959	―
	9月末日	717,891,727	―	1.7698	―
	10月末日	702,917,247	―	1.7501	―
	11月末日	766,406,944	―	1.9082	―
	12月末日	755,200,683	―	1.8992	―
	平成27年 1月末日	798,962,807	―	2.0092	―
	2月末日	825,231,730	―	2.1214	―
	3月末日	851,871,768	―	2.2124	―
	4月末日	844,067,139	―	2.2133	―
	5月末日	849,624,268	―	2.2278	―
	6月末日	805,092,793	―	2.1792	―

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション マネープール・ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	53,908,658	53,908,658	1.0004	1.0004
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	60,007,030	60,007,030	1.0008	1.0008
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	53,944,700	53,944,700	1.0011	1.0011
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	53,957,799	53,957,799	1.0014	1.0014
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	53,960,308	53,960,308	1.0014	1.0014
	平成26年 6月末日	53,963,060	―	1.0015	―
	7月末日	53,962,395	―	1.0014	―
	8月末日	53,961,774	―	1.0014	―
	9月末日	53,961,083	―	1.0014	―
	10月末日	53,960,418	―	1.0014	―
	11月末日	53,959,814	―	1.0014	―
	12月末日	53,959,113	―	1.0014	―
	平成27年 1月末日	53,958,414	―	1.0014	―
	2月末日	53,957,784	―	1.0014	―
	3月末日	53,957,065	―	1.0013	―
	4月末日	53,956,391	―	1.0013	―
	5月末日	53,955,739	―	1.0013	―
	6月末日	53,960,119	―	1.0014	―