有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月6日-平成27年11月5日)

①【純資産の推移】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	3,142,167,770	3,142,167,770	0.9186	0.9186
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	1,596,968,600	1,596,968,600	0.6764	0.6764
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	1,159,914,224	1,159,914,224	0.5309	0.5309
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	981,042,233	981,042,233	0.6854	0.6854
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	544,662,760	544,662,760	0.5985	0.5985
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	417,670,697	417,670,697	0.5095	0.5095
	平成26年11月末日	553,457,821	-	0.6082	-
	12月末日	493,760,999	-	0.5604	-
	平成27年 1月末日	512,768,898	-	0.5820	-
	2月末日	530,298,702	-	0.6019	-
	3月末日	524,636,014	-	0.5955	-
	4月末日	524,468,826	-	0.5953	-
	5月末日	538,141,039	-	0.6174	-
	6月末日	516,142,333	-	0.6083	-
	7月末日	500,918,976	-	0.5903	-
	8月末日	468,399,554	-	0.5648	-
	9月末日	445,556,946	-	0.5373	-
	10月末日	414,944,176	-	0.5062	-
	11月末日	403,486,642	-	0.4922	-

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	304,926,530	304,926,530	1.0149	1.0149
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	209,652,751	209,652,751	0.8589	0.8589
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	130,343,936	130,343,936	0.8881	0.8881
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	87,434,261	87,434,261	1.0470	1.0470
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	60,259,789	60,259,789	1.2783	1.2783
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	67,160,846	67,160,846	1.4247	1.4247
	平成26年11月末日	65,675,714	-	1.3932	-
	12月末日	66,511,410	-	1.4110	-
	平成27年 1月末日	70,311,282	-	1.4916	-
	2月末日	68,289,429	-	1.4487	-
	3月末日	73,692,324	-	1.5633	-
	4月末日	73,437,633	-	1.5579	-
	5月末日	70,163,183	-	1.4884	-
	6月末日	67,549,115	-	1.4330	-
	7月末日	69,715,331	-	1.4789	-
	8月末日	68,454,885	-	1.4522	-
	9月末日	66,165,214	-	1.4036	-
	10月末日	64,027,021	-	1.3583	-
	11月末日	68,724,553	-	1.4579	-

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	201,289,582	201,289,582	1.0771	1.0771
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	255,642,429	255,642,429	1.2122	1.2122
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	3,012,702,586	3,012,702,586	1.2369	1.2369
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	946,406,681	946,406,681	1.5860	1.5860
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	730,269,151	730,269,151	1.8182	1.8182
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	704,395,780	704,395,780	2.1046	2.1046
	平成26年11月末日	766,406,944	-	1.9082	-
	12月末日	755,200,683	-	1.8992	-
	平成27年 1月末日	798,962,807	-	2.0092	-
	2月末日	825,231,730	-	2.1214	-
	3月末日	851,871,768	-	2.2124	-
	4月末日	844,067,139	-	2.2133	-
	5月末日	849,624,268	-	2.2278	-
	6月末日	805,092,793	-	2.1792	-
	7月末日	827,052,335	-	2.2387	-
	8月末日	787,709,789	-	2.1322	-
	9月末日	688,809,978	-	1.9887	-
	10月末日	693,734,332	-	2.0483	-
	11月末日	719,375,442	-	2.1493	-