有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月6日-平成28年11月7日)

①【純資産の推移】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	3,142,167,770	3,142,167,770	0.9186	0.9186
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	1,596,968,600	1,596,968,600	0.6764	0.6764
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	1,159,914,224	1,159,914,224	0.5309	0.5309
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	981,042,233	981,042,233	0.6854	0.6854
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	544,662,760	544,662,760	0.5985	0.5985
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	417,670,697	417,670,697	0.5095	0.5095
第7計算期間末	(平成28年11月 7日)	61,904,440	61,904,440	0.3655	0.3655
	平成27年12月末日	400,992,424	―	0.5169	―
	平成28年 1月末日	367,347,249	―	0.4735	―
	2月末日	333,261,779	―	0.4350	―
	3月末日	306,620,412	―	0.4002	―
	4月末日	317,691,506	―	0.4146	―
	5月末日	321,477,465	―	0.4359	―
	6月末日	285,114,187	―	0.3866	―
	7月末日	278,529,398	―	0.3890	―
	8月末日	273,194,422	―	0.3865	―
	9月末日	253,800,307	―	0.3590	―
	10月末日	260,406,255	―	0.3684	―
	11月末日	35,592,555	―	0.3654	―
	12月末日	35,583,501	―	0.3653	―

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	304,926,530	304,926,530	1.0149	1.0149
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	209,652,751	209,652,751	0.8589	0.8589
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	130,343,936	130,343,936	0.8881	0.8881
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	87,434,261	87,434,261	1.0470	1.0470
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	60,259,789	60,259,789	1.2783	1.2783
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	67,160,846	67,160,846	1.4247	1.4247
第7計算期間末	(平成28年11月 7日)	60,540,032	60,540,032	1.2843	1.2843
	平成27年12月末日	65,901,909	―	1.3980	―
	平成28年 1月末日	68,715,951	―	1.4577	―
	2月末日	67,149,285	―	1.4245	―
	3月末日	64,787,334	―	1.3744	―
	4月末日	63,360,857	―	1.3441	―
	5月末日	59,162,773	―	1.2551	―
	6月末日	55,284,798	―	1.1728	―
	7月末日	62,333,137	―	1.3223	―
	8月末日	61,878,731	―	1.3127	―
	9月末日	58,428,068	―	1.2395	―
	10月末日	61,062,904	―	1.2954	―
	11月末日	62,922,509	―	1.3348	―
	12月末日	68,757,737	―	1.4586	―

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	201,289,582	201,289,582	1.0771	1.0771
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	255,642,429	255,642,429	1.2122	1.2122
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	3,012,702,586	3,012,702,586	1.2369	1.2369
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	946,406,681	946,406,681	1.5860	1.5860
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	730,269,151	730,269,151	1.8182	1.8182
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	704,395,780	704,395,780	2.1046	2.1046
第7計算期間末	(平成28年11月 7日)	436,925,890	436,925,890	1.8262	1.8262
	平成27年12月末日	678,638,075	―	2.0439	―
	平成28年 1月末日	675,445,981	―	2.0343	―
	2月末日	606,438,116	―	1.8469	―
	3月末日	594,841,524	―	1.8441	―
	4月末日	544,258,371	―	1.7948	―
	5月末日	545,084,596	―	1.7975	―
	6月末日	450,136,304	―	1.6158	―
	7月末日	472,536,173	―	1.7201	―
	8月末日	440,128,493	―	1.6500	―
	9月末日	423,975,378	―	1.6333	―
	10月末日	462,809,809	―	1.8420	―
	11月末日	456,163,281	―	1.9891	―
	12月末日	471,779,490	―	2.1268	―