半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

①【純資産の推移】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	304,926,530	304,926,530	1.0149	1.0149
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	209,652,751	209,652,751	0.8589	0.8589
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	130,343,936	130,343,936	0.8881	0.8881
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	87,434,261	87,434,261	1.0470	1.0470
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	60,259,789	60,259,789	1.2783	1.2783
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	67,160,846	67,160,846	1.4247	1.4247
第7計算期間末	(平成28年11月 7日)	60,540,032	60,540,032	1.2843	1.2843
	平成28年 6月末日	55,284,798	―	1.1728	―
	7月末日	62,333,137	―	1.3223	―
	8月末日	61,878,731	―	1.3127	―
	9月末日	58,428,068	―	1.2395	―
	10月末日	61,062,904	―	1.2954	―
	11月末日	62,922,509	―	1.3348	―
	12月末日	68,757,737	―	1.4586	―
	平成29年 1月末日	65,997,969	―	1.4001	―
	2月末日	67,545,480	―	1.4329	―
	3月末日	64,269,357	―	1.3634	―
	4月末日	64,061,417	―	1.3590	―
	5月末日	62,312,726	―	1.3219	―
	6月末日	64,754,215	―	1.3737	―

<リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成22年11月 5日)	201,289,582	201,289,582	1.0771	1.0771
第2計算期間末	(平成23年11月 7日)	255,642,429	255,642,429	1.2122	1.2122
第3計算期間末	(平成24年11月 5日)	3,012,702,586	3,012,702,586	1.2369	1.2369
第4計算期間末	(平成25年11月 5日)	946,406,681	946,406,681	1.5860	1.5860
第5計算期間末	(平成26年11月 5日)	730,269,151	730,269,151	1.8182	1.8182
第6計算期間末	(平成27年11月 5日)	704,395,780	704,395,780	2.1046	2.1046
第7計算期間末	(平成28年11月 7日)	436,925,890	436,925,890	1.8262	1.8262
	平成28年 6月末日	450,136,304	―	1.6158	―
	7月末日	472,536,173	―	1.7201	―
	8月末日	440,128,493	―	1.6500	―
	9月末日	423,975,378	―	1.6333	―
	10月末日	462,809,809	―	1.8420	―
	11月末日	456,163,281	―	1.9891	―
	12月末日	471,779,490	―	2.1268	―
	平成29年 1月末日	450,156,739	―	2.0682	―
	2月末日	455,225,091	―	2.0915	―
	3月末日	447,027,735	―	2.0539	―
	4月末日	437,407,531	―	2.0097	―
	5月末日	424,968,781	―	1.9890	―
	6月末日	294,765,364	―	1.9437	―