有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月6日-平成26年11月5日)

①【純資産の推移】
平成26年12月30日現在及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ポールソン・アドバンテージ連動ファンド>

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間 (平成22年11月5日)	3,142,167,770	3,142,167,770	0.9186	0.9186
第2期計算期間 (平成23年11月7日)	1,596,968,600	1,596,968,600	0.6764	0.6764
第3期計算期間 (平成24年11月5日)	1,159,914,224	1,159,914,224	0.5309	0.5309
第4期計算期間 (平成25年11月5日)	981,042,233	981,042,233	0.6854	0.6854
第5期計算期間 (平成26年11月5日)	544,662,760	544,662,760	0.5985	0.5985
平成25年12月末日	825,306,280	―	0.7158	―
平成26年 1月末日	823,551,689	―	0.7325	―
平成26年 2月末日	820,556,851	―	0.7409	―
平成26年 3月末日	784,308,926	―	0.7392	―
平成26年 4月末日	746,373,873	―	0.7149	―
平成26年 5月末日	716,963,412	―	0.6868	―
平成26年 6月末日	726,712,634	―	0.6961	―
平成26年 7月末日	697,389,449	―	0.7059	―
平成26年 8月末日	630,676,459	―	0.6708	―
平成26年 9月末日	620,805,785	―	0.6632	―
平成26年10月末日	535,118,557	―	0.5839	―
平成26年11月末日	553,457,821	―	0.6082	―
平成26年12月末日	493,760,999	―	0.5604	―

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド>

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間 (平成22年11月5日)	304,926,530	304,926,530	1.0149	1.0149
第2期計算期間 (平成23年11月7日)	209,652,751	209,652,751	0.8589	0.8589
第3期計算期間 (平成24年11月5日)	130,343,936	130,343,936	0.8881	0.8881
第4期計算期間 (平成25年11月5日)	87,434,261	87,434,261	1.0470	1.0470
第5期計算期間 (平成26年11月5日)	60,259,789	60,259,789	1.2783	1.2783
平成25年12月末日	60,989,113	―	1.0862	―
平成26年 1月末日	60,791,976	―	1.0827	―
平成26年 2月末日	59,037,475	―	1.0515	―
平成26年 3月末日	59,741,627	―	1.0640	―
平成26年 4月末日	61,127,795	―	1.0887	―
平成26年 5月末日	61,757,469	―	1.0999	―
平成26年 6月末日	64,009,245	―	1.1400	―
平成26年 7月末日	65,733,885	―	1.1707	―
平成26年 8月末日	65,138,938	―	1.1601	―
平成26年 9月末日	71,423,929	―	1.2721	―
平成26年10月末日	58,138,155	―	1.2333	―
平成26年11月末日	65,675,714	―	1.3932	―
平成26年12月末日	66,511,410	―	1.4110	―

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間 (平成22年11月5日)	201,289,582	201,289,582	1.0771	1.0771
第2期計算期間 (平成23年11月7日)	255,642,429	255,642,429	1.2122	1.2122
第3期計算期間 (平成24年11月5日)	3,012,702,586	3,012,702,586	1.2369	1.2369
第4期計算期間 (平成25年11月5日)	946,406,681	946,406,681	1.5860	1.5860
第5期計算期間 (平成26年11月5日)	730,269,151	730,269,151	1.8182	1.8182
平成25年12月末日	816,521,335	―	1.6310	―
平成26年 1月末日	816,538,813	―	1.6447	―
平成26年 2月末日	820,048,835	―	1.6518	―
平成26年 3月末日	777,858,547	―	1.6437	―
平成26年 4月末日	744,737,004	―	1.6736	―
平成26年 5月末日	741,012,068	―	1.6958	―
平成26年 6月末日	739,613,292	―	1.7259	―
平成26年 7月末日	729,588,937	―	1.7344	―
平成26年 8月末日	713,406,805	―	1.6959	―
平成26年 9月末日	717,891,727	―	1.7698	―
平成26年10月末日	702,917,247	―	1.7501	―
平成26年11月末日	766,406,944	―	1.9082	―
平成26年12月末日	755,200,683	―	1.8992	―

<リクソー・ヘッジファンド・セレクション マネープール・ファンド>

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間 (平成22年11月5日)	53,908,658	53,908,658	1.0004	1.0004
第2期計算期間 (平成23年11月7日)	60,007,030	60,007,030	1.0008	1.0008
第3期計算期間 (平成24年11月5日)	53,944,700	53,944,700	1.0011	1.0011
第4期計算期間 (平成25年11月5日)	53,957,799	53,957,799	1.0014	1.0014
第5期計算期間 (平成26年11月5日)	53,960,308	53,960,308	1.0014	1.0014
平成25年12月末日	53,956,674	―	1.0013	―
平成26年 1月末日	53,961,117	―	1.0014	―
平成26年 2月末日	53,960,543	―	1.0014	―
平成26年 3月末日	53,959,907	―	1.0014	―
平成26年 4月末日	53,959,271	―	1.0014	―
平成26年 5月末日	53,958,628	―	1.0014	―
平成26年 6月末日	53,963,060	―	1.0015	―
平成26年 7月末日	53,962,395	―	1.0014	―
平成26年 8月末日	53,961,774	―	1.0014	―
平成26年 9月末日	53,961,083	―	1.0014	―
平成26年10月末日	53,960,418	―	1.0014	―
平成26年11月末日	53,959,814	―	1.0014	―
平成26年12月末日	53,959,113	―	1.0014	―