純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

区分	第7期	第8期中間計算期間末
	(平成28年11月7日現在)	(平成29年5月7日現在)
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.2843円(12,843円)	1.3499円(13,499円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

2017/07/31 9:43

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。
平成29年6月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は本数は12本(追加型株式投資信託12本)、純資産総額の合計は、約318,270百万円です。

2017/07/31 9:43

#3 投資状況（連結）

以下は、平成29年6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況

2017/07/31 9:43

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
<リクソー・ヘッジファンド･セレクション トランストレンド・エンハンスト連動ファンド><リクソー・ヘッジファンド･セレクション ブリッジウォーター連動ファンド>2017/07/31 9:43