有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/07 9:19
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【項目】: 98項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
2.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 3月16日から2018年 9月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 3月15日現在				当期 2018年 9月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,280,790,511口				1,006,215,812口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	6,085,600円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9952円			1口当たり純資産額	1.0675円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,952円)			(10,000口当たり純資産額)	(10,675円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年 9月16日至 2018年 3月15日				当期自 2018年 3月16日至 2018年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年 9月16日から2017年10月16日まで				2018年 3月16日から2018年 4月16日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,871,679円		費用控除後の配当等収益額	A	6,829,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	1,024,241,626円		収益調整金額	C	883,468,833円
	分配準備積立金額	D	131,870,674円		分配準備積立金額	D	127,560,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,168,983,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,017,859,494円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,480,832,109口		当ファンドの期末残存口数	F	1,276,100,130口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,894円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,976円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,365,824円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,104,400円
	2017年10月17日から2017年11月15日まで				2018年 4月17日から2018年 5月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,365,276円		費用控除後の配当等収益額	A	7,270,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	978,130,888円		収益調整金額	C	821,532,448円
	分配準備積立金額	D	128,379,554円		分配準備積立金額	D	120,167,796円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,118,875,718円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	948,970,539円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,413,964,274口		当ファンドの期末残存口数	F	1,186,302,562口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,913円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,999円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,897,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,745,210円
	2017年11月16日から2017年12月15日まで				2018年 5月16日から2018年 6月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,146,015円		費用控除後の配当等収益額	A	6,916,836円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	960,359,008円		収益調整金額	C	792,604,222円
	分配準備積立金額	D	128,424,560円		分配準備積立金額	D	118,415,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,100,929,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	917,936,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,388,106,202口		当ファンドの期末残存口数	F	1,144,434,534口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,931円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,020円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,716,743円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,577,738円
	2017年12月16日から2018年 1月15日まで				2018年 6月16日から2018年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,836,389円		費用控除後の配当等収益額	A	6,810,373円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	936,849,046円		収益調整金額	C	780,954,553円
	分配準備積立金額	D	127,454,138円		分配準備積立金額	D	118,949,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,076,139,573円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,714,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,353,728,835口		当ファンドの期末残存口数	F	1,127,517,282口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,949円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,041円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,476,101円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,510,069円
	2018年 1月16日から2018年 2月15日まで				2018年 7月18日から2018年 8月15日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,447,451円		費用控除後の配当等収益額	A	5,672,631円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	900,894,169円		収益調整金額	C	728,695,825円
	分配準備積立金額	D	124,855,797円		分配準備積立金額	D	113,295,812円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,037,197,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	847,664,268円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,301,614,851口		当ファンドの期末残存口数	F	1,051,976,411口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,968円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,057円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,111,303円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,207,905円
	2018年 2月16日から2018年 3月15日まで				2018年 8月16日から2018年 9月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,996,483円		費用控除後の配当等収益額	A	5,755,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	886,602,668円		収益調整金額	C	697,069,475円
	分配準備積立金額	D	125,095,396円		分配準備積立金額	D	109,824,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,694,547円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	812,649,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,280,790,511口		当ファンドの期末残存口数	F	1,006,215,812口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,992円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,076円
	10,000口当たり分配金額	H	70円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,965,533円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,024,863円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年 9月16日至 2018年 3月15日	当期自 2018年 3月16日至 2018年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 3月15日現在	当期 2018年 9月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年 9月16日至 2018年 3月15日	当期自 2018年 3月16日至 2018年 9月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年 9月16日至 2018年 3月15日		当期自 2018年 3月16日至 2018年 9月18日
期首元本額	1,501,628,132円	期首元本額	1,280,790,511円
期中追加設定元本額	9,902,452円	期中追加設定元本額	6,189,646円
期中一部解約元本額	230,740,073円	期中一部解約元本額	280,764,345円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年 9月16日至 2018年 3月15日	当期自 2018年 3月16日至 2018年 9月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	18,856,963	5,503,373
親投資信託受益証券	0	0
合計	18,856,963	5,503,373

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

開示資料

決算