有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年10月16日至平成26年 4月14日	当期自平成26年 4月15日至平成26年10月14日
営業収益
受取配当金	92,777,409	80,120,888
受取利息	3,600	4,247
有価証券売買等損益	△43,268,466	△75,534,521
営業収益合計	49,512,543	4,590,614
営業費用
受託者報酬	338,039	290,426
委託者報酬	4,057,198	3,485,894
その他費用	501,865	630,506
営業費用合計	4,897,102	4,406,826
営業利益又は営業損失(△)	44,615,441	183,788
経常利益又は経常損失(△)	44,615,441	183,788
当期純利益又は当期純損失(△)	44,615,441	183,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,649,619	445,370
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△521,676,778	△455,554,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,106,286	56,723,644
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,106,286	56,723,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,118,401	7,683,802
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,118,401	7,683,802
分配金	73,831,490	63,627,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△455,554,561	△470,404,241