有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年10月15日至平成27年 4月13日	当期自平成27年 4月14日至平成27年10月13日
営業収益
受取配当金	72,760,088	65,326,728
受取利息	4,862	4,366
有価証券売買等損益	△52,445,527	△87,465,175
営業収益合計	20,319,423	△22,134,081
営業費用
受託者報酬	250,895	205,526
委託者報酬	3,011,426	2,467,043
その他費用	464,572	380,566
営業費用合計	3,726,893	3,053,135
営業利益又は営業損失(△)	16,592,530	△25,187,216
経常利益又は経常損失(△)	16,592,530	△25,187,216
当期純利益又は当期純損失(△)	16,592,530	△25,187,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	881,664	△891,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△470,404,241	△464,292,713
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,701,455	67,448,004
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,701,455	67,448,004
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,136,406	4,844,531
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,136,406	4,844,531
分配金	57,164,387	50,579,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△464,292,713	△476,565,288